第二个层次是合同炼油能力,在我国又叫计划炼油能力。这个层次的炼油能力是根据炼油厂的设备装机能力按照市场需求计划或合同来制定的。合同炼油能力相对于炼油设备的装机能力,是要留出一定的富余量的。
炼油能力的第三个层次就是实际炼油能力。实际生产中各方面的因素情况较为复杂,生产时往往会因为这样或那样的原因,不能发挥最高效率的炼油能力,达不到计划合同炼油能力,当然也有可能在装机能力之内超过计划的炼油能力。因此,只有实际炼油能力才是衡量炼油能力最为可靠的能力标准。
然而,之所以要强调炼油能力的层级是有原因的。因为,石油的战略储备量往往是和炼油能力相联系的,国家战略石油储备量用多少天来计算实际上就是按照国家每日的炼油能力为基础计算的。
战略石油储备是一项应对石油供应紧急情况的国际性政策。战略石油储备制度起源于1973年中东战争期间。当时,出于对美国支持以色列的报复,阿拉伯石油出口组织对美国、荷兰、加拿大等西方国家实施了石油禁运,并大幅度压低原油产量,导致石油供应中断,石油价格猛涨,引发世界性石油危机,给经济带来巨大损失。1974年11月,在美国等西方市场经济国家的倡导下,国际能源署成立,其主要职能是协调成员国的石油储备行动。IEA成员国纷纷储备石油,以应对石油危机。当时国际能源署要求成员国至少要储备60天的石油,主要是原油。上世纪80年代第二次石油危机后,他们又规定增加到90天,主要包括政府储备和企业储备两种形式。目前世界上只有为数不多的国家战略石油储备达到90天以上。日本是161天,美国是158天,德国是127天,韩国是109天,中国为30天。
1975年,美国国会通过了《能源政策和储备法》(简称EPCA),授权能源部建设和管理战略石油储备系统,并明确了战略石油储备的目标、管理和运作机制。美国战略石油储备是指由美国能源部直接掌握并归联邦政府所有的原油实物库存,属应急石油储备。储备资源及储备设施等资产归政府所有,储备资源的购进、动用和轮换均由政府统一安排,石油储备动用权归总统。一旦市场发生供应中断,调用战略石油储备可以起到稳定市场,减缓油价上涨,减低经济损失的作用。另外,还可以为解决外交争端赢得时间。1975年美国启动了战略石油储备计划,石油储备基地主要建立在路易斯安那州和得克萨斯州墨西哥湾沿岸的地下盐洞油库内,这些地下油库的总库容达亿桶。
目前,美国的战略石油储备是世界上规模最大的,其对外公布的储备量高达近7亿桶。2007年,为应对原油供应出现暂时中断等紧急情况,美国强化了石油储备战略,布什总统在2007年1月的国情咨文中宣布,到2027年要将美国的战略石油储备翻一番,达到15亿桶。
顽童请各位注意了,美国公布的这一数字可信度又有多少呢?用什么工具来评价这一数字?为什么这么问这么说呢?
国际能源署IEA对成员国战略储备的要求量是以“天”来计算的,而大家看到,美国的战略储备却是以“桶”来计量的,这当中就存在一个折算的过程。实际上,这个数量是以每日的炼油能力乘以国际能源机构要求的天数计算出来的。这个看上去很有道理很科学的计算方法其实是存在很多不确定性的。
这种不确定性存在于以下三个方面:
首先就是我们在上面提到的炼油能力。用来计算储备量的炼油能力是以三个层次的炼油能力中的哪一个为依据的呢?设备装机能力、合同炼油能力还是实际炼油能力?由于这三个炼油能力中存在的差异,经过乘法的计算所得出的结果必然是不一样的,所以就使得最后公布给我们的石油战略储备量是一个永远不可知的无法测量的不确切的数字。
另一方面,炼油能力的混淆使外界对于一个国家每天炼油生产所减少的石油量无法计量因而也无从知晓。所以,由于使用所减少的量也是不确定的,战略储备量的使用和补充都成为了无法明确的数据,导致最终公布的储备量无法计量和不法确定。
此外,因为牵扯到库存的因素,就使得战略储备量更加扑朔迷离。因为只有通过第三方独立计量核算的库存才是有说服力的,但是任何一个国家都不可能敞开大门让第三方来对自己的库存进行精确的核算,所以在这个问题上,可以说谁都做不到真正的透明。
其实,战略石油储备的这种不透明是必须的!它是由战略石油储备对于一个国家来说的战略重要性由保密性决定的。公开透明的战略储备还叫战略储备吗?
能源做为支撑国民经济和社会发展的重要战略物资其重要性不言而喻。对于我国来说,随着国民经济的飞速发展,我国对能源的需求也在不断增加,能源储备,尤其是战略石油储备,是关系到我国实现全面建设小康社会、进而基本实现现代化目标的重大战略问题。
如同我们在前面所说的,战略石油储备具有商业储备无法取代的特殊作用,当国际石油供应突然发生中断或国际油价暴涨及发生不可预见的恶劣自然气候变化危及国家安全与社会经济正常运转时,战略石油储备的动用往往具有抗拒风险、保障安全、平衡供需、抑制油价的功能。在平时,战略石油储备对稳定国际油价、影响石油输出国的政策及调整市场心态,亦具有不可忽视的静态威慑作用。概言之,战略石油储备是一个国家对应政治和军事危机的最重要工具,被视为减轻能源安全脆弱性的关键武器。
做为一种防御性的威慑力量,石油战略储备的作用丝毫不次于核武器。
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第一节 铸造时代宇宙锋——石油资源六元素理论
宇宙锋是秦始皇统一六国时专铸的宝剑。据说是削铁如泥吹毛断发。
自2007年初开始,国际原油价格一路上涨,幅度超过一倍,2008年7月11日纽约市场油价创出每桶美元的高价,直逼150美元大关。国际资源市场也随之出现价格不稳等诸多怪象乱象。“顶峰”、“油荒”、“储备”、“供需”、“阴谋”、“热钱”、“地缘政治”、“文明冲突”、“美元贬值”、“战争热点”……一时间,所有能和石油沾上边儿的东西都被拿出来说事儿,探讨油价上涨原因的各种理论此起彼伏,各家说法不一,争得一地鸡毛,就连很多石油资源的输出国都纷纷表示不解。
进入深秋,世界石油价格随着金融海啸的加剧扩展又跌破了60美元,一路唱涨的专家大腕们都晕了,无声了。
那么,究竟是什么原因造成了以石油为代表的诸多资源价格的疯狂涨跌呢?
造成目前很多人误以为石油价格推高是因为生产瓶颈、产量遭遇顶峰导致所谓供需基本面出现问题的原因是什么呢?
为什么专家大腕对此问题无言以对?毫不客气地说,就是理论研究和认知工具的落后。
在适当的时间空间条件下,强调前瞻性、创新性、实践性、建设性的基础理论研究,并以此支持相适应的认知工具,才能避免以管窥天。但在目前,在石油乃至资源的问题上,人们的眼界却仅仅被“资源”和“生产”所限制,而忽视了其后密不可分的更多的环节和因素。因此,顽童在此铸造时代宇宙锋,尝试以此战国时代最为锋利的宝剑为大家刺穿迷雾。
有一种说法,说苍鹰的眼睛可以同时观察多个方向的目标,进行全方位的观察。在此,顽童提出一个新形势下的全新认知工具——“石油资源六元素理论”,在全方位的观察视野上,以苍鹰一样的观察力对石油资源进行全角度的审视,为解读油价涨跌的真正原因提供具有前瞻性、创新性、实践性、建设性的理论基础和认知工具。
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一、石油资源六元素之一——资源元素
在石油行业中,六元素的结构是从油田这一环节开始的。油田做为资源元素,主要指的是石油的勘探、开采和开发。大家都知道,石油究其根本是由大自然赐予我们的太阳能转化而来的。老天爷赐给我们的太阳能通过植物和动物的形式被固定下来,动物或植物通过自然升温、天电雷击、火山爆发等不同形式的过火,在密闭的高温高压条件经过千万年的长期作用下,历经千百万年就形成了石油或天然气。就好象在一个大锅里熬粥,纯肉粥经过长时间的熬炖最后变成了油田,纯菜粥变成了气田,肉菜混合的则成为油气伴生田。
想要利用这些化石能源,首先我们要把他们从地层里面找到并开采出来。对于石油,便是大家都比较熟悉和了解的油田勘探环节,及其开采和开发环节,这些构成了传统意义上石油行业的上游环节或者叫油田环节。石油的资源元素根据其形成的结构不同可以分成不同的形式,分为陆上资源、海上资源、近海资源等等。
强调石油的资源元素,有利于我们看清石油做为一种自然资源其在最根本的油田层面所反映出的资源量,从根本出发才不会受到其他因素的影响。
二、石油资源六元素之二——生产加工元素
紧随石油的资源元素之后的是石油的生产元素,也就是传统意义上的中游环节或者叫炼油环节。做为石油资源的油田找到了,原油被开采出来如果不进行加工而只是放在油田边上则一文不值,因此原油要经历炼制加工过程,才能生产出我们所需要的石油产品。生产就是以石油为原料,采用物理分离和(或)化学反应的方法得到各种石油产品、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦等石油产品和石油化工原料的过程。在这一过程中,常常会有一个非常大的概念混淆,即“成品油”和“原油”之间存在着模糊的概念分界。从专业角度讲,原油和石油产品有三个重要的属性:第一是燃料性、第二是原料性、第三是耐用性。石油产品的炼制深度随着炼制技术的加强逐步加深,使石油的原料性得以更加淋漓尽致的体现出来,原油完全可以通过终极加工最终产出石油焦和硫磺等固体产品。而在不断加长的炼制加工环节中,上一个工序的中间产品油可能是下一个工序的原料油,由于原料油和加工工况很难做到统一一致,炼制加工过程很难加工出完全符合标准的石油产品,而往往都需要调和加工来生产达标产品。石油行业最崇尚调和出效益的定律,也就是我们常说的调和套利。现在成品油和原料油之间的概念划分就变得非常混淆,由此也为质量套利和调和套利提供了机会。而石油产品的耐用性则体现在润滑油、机油、导热油、切削油、液压油、冷却油和变压器电器绝缘油等这些高品位、高价格的油品上。炼油加工生产环节中,增加精细化工生产的内涵扩大再生产而不是简单复制的外延扩大再生产,已经成为世界炼油工业发展主流。国际石油行业的重组也围绕着这一个核心环节来打造石油产品增值的竞争力。
着眼于石油的生产加工元素,发展石油工业关键在于内涵扩大再生产提高炼油的技术水平加工高硫量高稠度的重质原油和重质燃料油。而不是拘泥于现有的一味投入大量资金简单复制,低水平的依靠规模扩大生产能力所实现外延扩大再生产。
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三、石油资源六元素之三——服务元素
石油资源六元素中的第三元素就是服务元素,指的是石油产品生产完成后到达用户手中消费的过程,也是传统所说的下游环节或服务环节。经过炼制加工的石油产品出炼油厂以后最终达到用户手中,才能体现出其价值和使用价值,并用价格做计算结算实现现金价值。
石油的服务元素当中首要强调服务对象的需求,即用户的需求,人的需求。人的需求在服务中体现在被承认、被尊重、被满足以及新需求的创造。以此为基础,服务的价值观以用户的定位为标准,以满足用户的需求为标准,弄清客户需要什么样的产品和服务以及针对其需要的营销手段。这种理念不仅在石油行业中适用,放之其他行业中也是同样可行的。根据用户需求的逐渐多元化,石油的服务元素也日趋多元化,并逐渐脱离了传统的服务局限,进而在服务元素中也创造了服务品牌的虚拟套利空间。
石油资源六元素中的服务元素,在现今的石油行业中已经占有越来越重要的地位,成为能够进行多元化套利的环节。
四、立足“三元素”着眼“六元素”
上面所说的“资源、生产、服务”三个元素,构成了石油行业中传统的上游、中游、下游环节,是更多被关注的三个环节。大多数人的眼光往往只被这三个环节紧紧抓牢,并以为所有涉及到石油的问题都是在这三个环节中展开的,而当问题出现的时候也只是在这三个环节中寻找答案,因此就会出现所谓的“顶峰论”和“供需不平衡”等片面解读油价涨跌的看法,限制了对于油价波动真正原因的探究,正所谓:不识庐山真面目,只缘身在此山中。而顽童认为,在“资源、生产、服务”这三个元素之外,而长久以来被人们误以为仅混存于这三个元素之中,还存在另外三个更加重要却往往被人忽视的元素,即商贸、物流、金融这三个元素。他们的层级关系如下图所示,并不是简单的线性依次的链条。
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五、石油资源六元素之四——商贸元素
商贸主要指场内和场外的各项商务贸易交易以及由此衍生出的以供需关系为基础的各种套利方式和手段。
商贸套利成为追求高利润的冲动力,构成原始的套利通道。
在石油资源的六个元素中的前三个环节当中,平衡是所追求的最理想状态。最好的情况是油田开采、炼油厂炼制好的石油产品通过加油站到达用户手中并最终消耗掉,达到一个静态的供求平衡的理想状态。但这种理想的状态在实际中显然是不存在的,平衡永远是相对的,而不平衡才是绝对永恒的。那么当不平衡出现的时候套利的机会便应运而生,同时也带来了实现利益的机会。简单地说,以最基本的供应与需求两方面支撑所导致的供需失衡使商贸元素成为六元素中必不可少的环节。具体到场内交易或是场外交易,只是简单的交易形式不同,其本质是在商贸层面上针对各个环节所出现的不平衡进行的商贸套利。商贸套利有多种表现形式,空间、时间、规模、文化、感悟、质量、消费、体育等等都可以被利用成为商贸套利的因素,顽童在愚著《顿悟竞争》中另有详述。
商贸环节最突出的核心便是套利。那么什么是套利? 套利就是有预谋、有计划、有组织、有领导、有理论、有纲领、有执行地实现利润。石油企业做为套利的组织机构,其最终目的是更好地高效地实现利润。
只有不平衡才有套利的空间。在计划经济体制之下是不存在套利空间的,因为如果一切都是按照计划执行的话,不会出现不平衡的现象。但是随着市场化进程的不断推进,越来越多的不平衡逐渐出现了。针对不平衡的多元套利,便通过商务为不平衡寻找出路,然而如果没有不平衡也就没有了套利的机会,那么,商贸不仅可以为不平衡寻找套利出路;同样在表面上暂时的平衡出现时,也可以人为地制造不平衡创造机会实现套利。因而有人为了商贸套利制造短缺夸大失衡